خبرنامه هفتگی
تحلیل هفتگی آنچین ، شماره 22
اکتبر
در هفته‌ای که گذشت، بیتکوین و بازار کریپتوکارنسی با تحولات چشمگیری مواجه شد. تحلیل داده‌های آنچین نشان‌دهنده حرکت‌های قوی سرمایه‌گذاران و جریان‌های جدید پول به سمت این بازار است. در این گزارش، به بررسی مهمترین شاخص‌ها و اطلاعات کلیدی پرداخته‌ایم که می‌تواند به پیش‌بینی روندهای آتی کمک کند.
آیا برای بیتکوین تقاضا هست؟
Exchange Volume Dominance
این شاخص حجم کل تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه بیتکوین را نشان می‌دهد و می‌توانیم سهم صرافی‌ها از این حجم را بررسی کنیم. در ۷ روز گذشته، درصد حجم بیتکوین‌هایی که در صرافی‌ها جابه‌جا شده‌اند، افزایش داشته است. این روند مثبت به ما نشان می‌دهد که تقاضا برای بیتکوین همچنان وجود دارد و ۲۵ درصد از کل حجم بیتکوین‌ها در صرافی‌ها جابه‌جا می‌شود. این افزایش تقاضا در صرافی‌ها به نفع قیمت بیتکوین است.
تقاضا به نفع خرید
Exchange Netflow
در این بخش، میزان تقاضا را در صرافی‌ها بررسی می‌کنیم. آیا تقاضا بیشتر در جهت خرید بوده یا فروش؟ جریان خرید بیتکوین در صرافی‌ها به مراتب قدرتمندتر از جریان فروش بوده است. در هفته گذشته به‌طور میانگین، روزانه ۲۱۸۵ بیتکوین از صرافی‌ها برداشت شده است. این نشان می‌دهد که جریان خروجی بیتکوین از صرافی‌ها، به نفع قیمت آن بوده و تقاضای خرید بالا باقی مانده است.
خرید ETF
US Spot ETF Netflow
این نمودار تغییرات خالص ETFهای بیتکوین را نشان می‌دهد. افزایش موجودی بیتکوین در ETFها نشانه‌ای از ورود سرمایه‌های جدید به این بازار است. طی ۷ روز گذشته، سرمایه‌گذاران ETF به‌طور میانگین روزانه ۴۲۰۰ بیتکوین به موجودی خود اضافه کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به آینده بیتکوین است.
آپدیت آخرین تغییرات هولدرها
LTH/STH Supply Net Position Change
در هفته گذشته، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ۳۸ هزار بیتکوین به موجودی خود اضافه کرده‌اند و فشار فروش هولدرهای بلندمدت (۲۰ هزار بیتکوین) را جذب کرده‌اند. این روند نشانه‌ای از ورود پول جدید و افزایش تقاضا برای بیتکوین است که می‌تواند فشار فروش را کنترل کند.
ورود پول جدید همچنان ادامه دارد
Inner Cycle Capital Rotation
تحلیل تغییرات سرمایه دلاری در شبکه بیتکوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران جدید با سرعتی مثبت وارد بازار می‌شوند. تغییرات هفتگی ثروت سرمایه‌گذاران زیر یک ماه برابر با ۱.۵۵ درصد بوده است. این افزایش نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به ورود پول جدید به بازار است که می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد.
مقاومت‌های بر سر راه بیتکوین
URPD
این شاخص به ما نشان می‌دهد که چند درصد از بیتکوین‌ها برای آخرین بار در چه محدوده‌های قیمتی خریداری شده‌اند. مهمترین مقاومت‌های فعلی برای بیتکوین در سطح ۶۸۴۰۰ و ۶۹۲۰۰ دلار قرار دارند. اگر این مقاومت‌ها شکسته شوند، راه برای حرکت‌های صعودی بیشتر باز خواهد شد.
قیمت 80 هزار دلار و 94 هزار چقدر در دسترس است؟
با استفاده از توزیع نرمال و بررسی وضعیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، احتمال رسیدن بیتکوین به قیمت ۸۰ هزار دلار تنها ۱۶ درصد است. این احتمال برای قیمت ۹۴ هزار دلار به ۳ درصد کاهش می‌یابد. این تحلیل نشان می‌دهد که رسیدن به این سطوح قیمتی چالش‌برانگیز خواهد بود.
جمع‌بندی
در این هفته، تحلیل داده‌های آنچین نشان‌دهنده ورود پول جدید به بازار و افزایش تقاضا برای بیتکوین بوده است. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت با قدرت در حال خرید هستند و فشار فروش هولدرهای بلندمدت به‌خوبی جذب شده است. همچنین، ETFها و صرافی‌ها نقش مثبتی در تقویت قیمت بیتکوین ایفا کرده‌اند. به‌طور کلی، روندهای موجود نشان‌دهنده تداوم تقاضا و احتمال رشد قیمت بیتکوین در آینده نزدیک است.