الگو و استراتژی ها
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
ژوئن
در دنیای تحلیل تکنیکال، مفاهیم حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این دو مفهوم به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنند. حمایت و مقاومت ابزاری قدرتمند است که در رمزارزها و فارکس استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی این مفاهیم و نحوه استفاده از اندیکاتورهای مربوطه خواهیم پرداخت.
پیش از این در وب‌سایت فورچین، درباره الگوی مثلث، کندل چکش، الگوی سر و شانه و الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس آموزش داده بودیم. در این مقاله، به آموزش حمایت‌و مقاومت می‌پردازیم.
حمایت و مقاومت: دروازه‌های سود در تحلیل تکنیکال!
آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه معامله‌گران باتجربه می‌توانند در بازارهای مالی پرنوسان، نقاط سودآور را شکار کنند؟
کلید این رمز در حمایت و مقاومت نهفته است، دو مفهوم بنیادی در تحلیل تکنیکال که دروازه‌ای به سوی فرصت‌های طلایی در معاملات را به شما نشان می‌دهند.
در این مقاله، سفری به دنیای حمایت‌و مقاومت خواهیم داشت و به شما خواهیم گفت که:
- حمایت و مقاومت چه هستند و چرا اهمیت دارند؟
- چگونه از تردینگ ویو، به عنوان ابزاری قدرتمند، برای شناسایی این سطوح کلیدی استفاده کنید؟
- با استفاده از این مفاهیم، چگونه می‌توانید در معاملات خود به سود برسید؟
همراه ما باشید تا رمزگشایی حمایت‌و مقاومت را آغاز کنیم!
حمایت و مقاومت: اسلحه معامله‌گران!
تصور کنید در حال رانندگی در یک جاده کوهستانی هستید. در طول مسیر، با مناطق مرتفع (مقاومت) روبرو می‌شوید که مانع از صعود بیشتر شما می‌شوند و در مقابل، دره‌ها (حمایت) نقاطی هستند که از سقوط ناگهانی شما جلوگیری می‌کنند.
در دنیای معاملات نیز، سطوح حمایت و مقاومت نقشی مشابه دارند.
حمایت و‌مقاومت (Support and Resistance) ابزارهای تحلیلی هستند که نقاط حمایت‌و مقاومت در نمودارهای قیمتی را شناسایی می‌کنند. با استفاده از حمایت‌و مقاومت، می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه را در معاملات پیدا کرد.
حمایت و مقاومت سطوحی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که در آن تقاضا (حمایت) یا عرضه (مقاومت) غالب است. این نقاط به عنوان مناطقی در نظر گرفته می‌شوند که قیمت در آنها تمایل به برگشت دارد.
- حمایت: سطحی است که در زیر قیمت فعلی قرار می‌گیرد و توانایی متوقف کردن حرکت نزولی قیمت را دارد؛ به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به سطح حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید بیشتر می‌شود و این امر معمولاً باعث جلوگیری از ادامه نزول قیمت می‌شود.
- مقاومت: بر خلاف حمایت، یک سطح است که در بالای قیمت فعلی قرار می‌گیرد و توانایی متوقف کردن حرکت صعودی قیمت را دارد؛ به طور معمول، زمانی که قیمت به سطح مقاومتی می‌رسد، عرضه برای فروش بیشتر می‌شود و این باعث می‌شود قیمت به مدت زمانی متوقف یا به پایین برگردد.
با توجه به این توضیحات، حمایت‌و مقاومت هر دو نقاطی هستند که در بازار به عنوان مرجع‌های اصلی برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرند؟
به عنوان مثال، فرض کنید سهمی در حال افزایش قیمت است. با افزایش قیمت، تقاضا برای خرید آن نیز افزایش می‌یابد. اما در نقطه‌ای، خریداران به این نتیجه می‌رسند که قیمت سهم به اندازه کافی بالا رفته و دیگر تمایلی به خرید در این قیمت‌ها ندارند. در این نقطه، عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند و قیمت سهم متوقف می‌شود یا به عقب باز می‌گردد. این سطح قیمتی که قیمت در آن متوقف می‌شود، سطح مقاومتی نامیده می‌شود.
نقاط حمایت‌و مقاومت در نمودار قیمت، سطوحی هستند که در آنها واکنش‌های قابل‌توجهی از قیمت به چشم می‌خورد. این نقاط در واقع از تقابل عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرند.
به طور مشابه، زمانی که قیمت یک سهم در حال کاهش است، با افزایش عرضه، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش سهم در قیمت‌های پایین‌تر پیدا می‌کنند. اما در نقطه‌ای، تقاضا برای خرید سهم افزایش می‌یابد و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شود. این سطح قیمتی که قیمت در آن متوقف می‌شود یا به سمت بالا حرکت می‌کند، سطح حمایتی نامیده می‌شود.
کاربرد تحلیل حمایت و مقاومت
در این قسمت دلایلی را به شما ارائه میدهیم که چرا مفهوم حمایت و‌مقاومت در تحلیل بازار کاربرد دارد:
- نقاط ورود و خروج: معامله گران می‌توانند از سطوح حمایتی و مقاومتی برای یافتن نقاط مناسب برای ورود به معامله (خرید) یا خروج از معامله (فروش) استفاده کنند.
- تعیین حد ضرر و حد سود: سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توانند به عنوان سطوح مناسبی برای تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات استفاده شوند.
- تایید روند: شکسته شدن سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند نشان دهنده تغییر روند بازار باشد.
چه عواملی در شکل‌گیری نقاط حمایت و مقاومت نقش دارند؟
سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان با استفاده از نمودارهای قیمتی و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال شناسایی کرد. عوامل متعددی می‌توانند در شکل‌گیری نقاط حمایت و‌مقاومت نقش داشته باشند، از جمله:
- نقاط عطف قیمتی: سطوحی که قیمت در گذشته در آنها متوقف شده یا تغییر جهت داده است.
- حجم معاملات: افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات در یک سطح قیمتی می‌تواند نشان دهنده وجود سطح حمایتی یا مقاومتی باشد.
- روانشناسی بازار: احساسات و انتظارات معامله گران می‌توانند بر شکل‌گیری نقاط حمایت و مقاومت، تاثیر بگذارند.
چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟
در تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت، باید به عواملی مانند محدوده حمایتی یا مقاومتی و تعداد و نوع واکنش قیمت به این خطوط توجه کرد. این عوامل می‌توانند به شناسایی سطوح قیمتی معتبرتر کمک کنند. در این جا هر کدام از موارد ذکر شده را برای شما بیشتر توضیح میدهیم:
- محدوده حمایتی یا مقاومتی: به جای یک خط دقیق، باید به یک محدوده قیمتی به عنوان حمایت یا مقاومت توجه کرد.
- تعداد و نوع واکنش قیمت: هر چه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر باشد و واکنش قیمت به این خطوط صحیح‌تر باشد، خطوط حمایت و‌مقاومت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
تردینگ ویو: قطب‌نمای شما در دنیای ترید!
تردینگ ویو (TradingView) ، به عنوان یک پلتفرم محبوب تحلیل تکنیکال، ابزارهای قدرتمندی را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در اختیار شما قرار می‌دهد و به معامله‌گران در سراسر جهان امکان می‌دهد نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای مختلف را برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و انجام معاملات استفاده کنند.
مزایای استفاده از تردینگ ویو برای تحلیل حمایت و مقاومت
در این قسمت برای شما مزایای استفاده از تریدینگ ویو را برای شما توضیح میدهیم:
- تجسم بصری: نمودارهای جذاب تردینگ ویو، تحلیل این سطوح را آسان‌تر می‌کنند.
- ابزارهای متنوع: اندیکاتورها، خطوط روند و الگوهای نموداری، راهنمای شما در این مسیر هستند.
- قابلیت شخصی‌سازی: تنظیمات دلخواه خود را برای نمایش و تحلیل سطوح حمایت و‌مقاومت اعمال کنید.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو
حمایت و‌مقاومت از ارکان اصلی تحلیل تکنیکال هستند و در انواع مختلف تحلیل تکنیکال و معاملات ارز دیجیتال کاربرد دارند؛ بنابراین یادگیری نحوه رسم صحیح خطوط حمایت و‌مقاومت برای تحلیل دقیق نمودار قیمت ضروری است. دو روش کلی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو وجود دارد:
- روش دستی: در این روش، ابتدا نقاط کلیدی که قیمت در آنها تغییر جهت داده یا نوسان قابل توجهی داشته است را بر روی نمودار پیدا می‌کنیم. سپس، با استفاده از ابزار خط افقی، خطوط حمایت و مقاومت را به گونه‌ای رسم می‌کنیم که این نقاط کلیدی را به هم متصل کنند. این خطوط به عنوان مراجعی برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شوند و به کمک آنها می‌توانیم الگوهای رفتاری بازار را شناسایی کنیم.
- استفاده از اندیکاتورها: تریدینگ ویو، اندیکاتورهای مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌شود، از جمله:
-
- سطوح فیبوناچی: سطوحی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم می‌کند که می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.
- میانگین‌های متحرک: خطوطی هستند که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.
- نقاط عطف: نقاطی را بر روی نمودار که قیمت در آنها متوقف شده یا تغییر جهت داده است، به طور خودکار شناسایی می‌کند.
در رسم خطوط حمایت و مقاومت در TradingView، می‌توانید از هر دو روش دستی و اندیکاتورها بهره ببرید. همچنین، باید به حجم معاملات نیز توجه کنید؛ زیرا افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده وجود سطح حمایت یا مقاومت باشد. برای اطمینان از دقت تحلیل، مهم است که تغییرات در سطوح حمایت و مقاومت را به طور مرتب بررسی کنید، زیرا این سطوح ممکن است در طول زمان تغییر کنند. همچنین، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید، از جمله روندها، الگوهای قیمتی و شاخص‌ها تا تحلیل شما به‌صورت جامع‌تر و دقیق‌تر باشد.
چگونه با استفاده از اندیکاتور حمایت‌و مقاومت، معاملات خرید و فروش انجام دهیم؟
اکنون که نحوه ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی معتبر را می‌دانیم، می‌توانیم از آنها در معاملات استفاده کنیم.
هنگامی که کندل‌های قیمتی به کف‌های حمایتی معتبر می‌رسند که در گذشته با واکنش مثبت معامله‌گران مواجه شده‌اند، تریدرها می‌توانند وارد پوزیشن خرید شوند. همچنین، در مواجهه با خطوط مقاومتی و افزایش عرضه، تریدرها ممکن است به فکر فروش بیافتند. با این حال، تریدرها نباید فقط بر اساس حمایت‌و مقاومت معامله کنند. برای انجام یک معامله موفق، سایر پارامترهای تکنیکالی، بنیادی و کلان نیز باید در نظر گرفته شوند.
نکات مهم برای معامله در بازار فارکس و کریپتو
برای موفقیت در معاملات بازار فارکس و کریپتو، باید به این نکات توجه کنید. مهمترین نکته‌ای که همیشه باید در نظر داشته باشید این است که هیچ الگوی تکنیکالی، کاملاً قطعی و دقیق نیست. حمایت و‌مقاومت، مفاهیمی پویا هستند که می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. هیچ اندیکاتور یا روشی برای شناسایی دقیق سطوح حمایت و‌مقاومت با 100% دقت وجود ندارد. برای همین باید این مورد را در نظر داشته باشیم که تحلیل حمایت و‌مقاومت، باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری انجام شود.
با تمام این توضیحات، وجود خطوط حمایتی و مقاومتی نشان‌دهنده افزایش تقاضا و عرضه در بازار است. در صورت شکست این خطوط، آنها به طور معکوس تبدیل به مقاومت و حمایت می‌شوند. بنابراین، یک تریدر با دانش تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند از تمامی بازارهای مالی سود ببرد.
جمع‌بندی
حمایت و مقاومت از مفاهیم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی را شناسایی کنند و بر اساس آنها تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. استفاده از اندیکاتور حمایت‌و مقاومت در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌ها، می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند و ریسک‌های بازار را کاهش دهد. با آموزش و تمرین مداوم، معامله‌گران می‌توانند مهارت‌های خود را در شناسایی و استفاده از این نقاط کلیدی تقویت کنند. در نظر داشته باشید که تحلیل تکنیکال ابزاری احتمالی است و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات ارائه نمی‌دهد.
فورچین به‌عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی. باتوجه‌به ویژگی‌های خاص خود، فورچین به‌عنوان یک پلتفرم مناسب برای آموزش مالی شناخته می‌شود. در مقالات بعدی سایت فورچین، به بررسی جزئی‌تر انواع کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه انتخاب بهترین کیف پول و نکات امنیتی برای استفاده از آنها خواهیم پرداخت.