الگو و استراتژی ها
الگوی فنجان و دسته در بازارهای مالی
ژوئن
الگوی فنجان و دسته در بازارهای مالی: راهنمای ساده و کاربردی
در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، الگوهای قیمتی از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در این زمینه الگوی‌فنجان و دسته است. در این مقاله به بررسی این الگوی مهم پرداخته و شرایط تشکیل آن، علت تشکیل فنجان و دسته، نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال و نکات مربوط به تعیین هدف قیمت خواهیم پرداخت.
پیش از این در وب‌سایت فورچین، درباره الگوی مثلث و الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس آموزش داده بودیم. در این مقاله، به آموزش الگوی سر و شانه می‌پردازیم.
الگوی فنجان و دسته
الگوی‌فنجان و دسته (cup and handle) یکی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو به‌صورت یک فنجان (کاپ) با شیب ملایم به پایین و یک دسته کوچک با شیب صعودی، تشکیل می‌شود. الگوی فنجان نشان‌دهنده یک دورة استراحت در روند صعودی قیمت است که پس از آن حرکتی قوی برای ادامة روند رخ می‌دهد.
الگوی‌فنجان و دسته معکوس (وارونه)
الگوی‌فنجان و دسته وارونه (Inverse Cup and Handle) معکوس الگوی‌فنجان و دسته است. همان‌طور که الگوی فنجان و دسته در روند صعودی تشکیل می‌شود، الگوی برعکس آن یعنی الگوی وارونه فنجان و دسته در روند نزولی شکل می‌گیرد.
در این الگو، قیمت ابتدا با یک حرکت صعودی طولانی‌مدت صعود می‌کند و سپس با شکل‌دادن به یک فنجان و یک دسته کوچک نشانه‌گذاری می‌شود.
به دنیای معاملات با الگوی فنجان و دسته قدم بگذارید!
در این بخش، چند نمونه از الگوی فنجان‌و دسته را در بازارهای مختلف توضیح می دهیم تا درک بهتری از نحوه عملکرد این الگو در عمل داشته باشیم.
الگوی فنجان در ارزهای دیجیتال
الگوی‌فنجان و دسته نه‌تنها در بازار سهام، بلکه در بازارهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله بازار ارز دیجیتال و دنیای کریپتو. در بازار رمز ارزها، الگوی‌فنجان و دسته می‌تواند برای پیشبینی حرکات قیمتی در انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو و سولانا مورد استفاده قرار گیرد.
به‌عنوان‌مثال، در نمودار قیمتی بیت کوین، ممکن است الگوی‌فنجان و دسته را مشاهده کنید که نشان‌دهنده یک دوره اصلاح قیمت پس از یک روند صعودی باشد. در این حالت، اگر قیمت بتواند از خط مقاومت الگو عبور کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی مجدداً ازسرگرفته شود.
الگوی فنجان و دسته در بیتکوین
الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای پرکاربرد است و برای پیشبینی جهت حرکت قیمت و تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از موقعیت‌های بازار، مورد استفاده قرار گیرد. الگوی فنجان ودسته یکی از الگوهای معتبر و موثر در این زمینه است که توسط تکنیکال‌های بسیاری به‌عنوان یک نشانه قوی برای ادامه روند صعودی یا نزولی شناخته شده است.
الگوی فنجان و دسته در تریدینگ ویو
الگوی فنجان و دسته در تحلیل فارکس
در بازار فارکس، الگوی فنجان ودسته می‌تواند برای پیشبینی حرکات قیمتی در جفت‌ارزهای مختلف مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD مورداستفاده قرار گیرد. باتوجه‌به طبیعت شناوری بازار ارز، این الگو می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تحلیلی کمک کننده برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده شود.
به‌عنوان مثال، در نمودار قیمتی جفت‌ارز EUR/USD، ممکن است الگوی فنجان ودسته را مشاهده کنید که نشان‌دهنده یک دوره اصلاح قیمت پس از یک روند صعودی باشد. در این حالت، اگر قیمت بتواند از خط مقاومت الگو عبور کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی مجدداً از سر گرفته شود
الگوی فنجان‌و دسته در AAPL/USD
اجزای الگوی فنجان و دسته
این الگو از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
- بخش فنجان: این بخش، بخش چپ الگو را تشکیل می‌دهد که به شکل یک فنجان یا نیمه دایره است و نمایانگر یک دوره اصلاحی در قیمت است. در این دوره، قیمت‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابند و سپس به سطح قیمتی قبلی باز می‌گردند.
- بخش دسته: این بخش، بخش راست الگو را تشکیل می‌دهد که به شکل دسته فنجان است و نمایانگر یک دوره نوسانی در محدوده قیمتی ثابت است.
چگونه الگوی فنجان‌و دسته تشکیل می‌شود؟
تشکیل دسته در الگوی فنجان و دسته به دلایل مختلفی می‌تواند رخ دهد، از جمله:
- تثبیت قیمت: در این حالت، قیمت در یک محدوده‌ی قیمتی ثابت نوسان می‌کند تا زمانی که خریداران و فروشندگان به توازن برسند.
- تخلیة سهام: در این حالت، معامله‌گران ضعیف سهام خود را می‌فروشند و معامله‌گران قوی سهام آن‌ها را خریداری می‌کنند.
- افزایش حجم معاملات: در دوره تشکیل دسته، حجم معاملات به طور تدریجی افزایش می‌یابد.
تشکیل فنجان یا کاپ معمولاً به دنبال یک روند نزولی طولانی‌مدت است. در این روند، قیمت ابتدا با یک کاهش تدریجی کاهش می‌یابد تا به یک سطح پایه برسد. سپس، قیمت با شکل‌دادن به الگوی فنجان به مدت مدید در حال استحکام گرفتن است. این استحکام زمانی رخ می‌دهد که قیمت به ثابت شدن می‌رسد و دیگر تغییرات بزرگی ندارد.
دلایل تشکیل الگوی فنجان و دسته
تشکیل فنجان در الگوی فنجان‌و دسته به دلایل مختلفی می‌تواند رخ دهد، از جمله:
- فشار فروش: زمانی که تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر می‌شود، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌یابند.
- جمع‌آوری سهام: در این حالت، معامله‌گران حرفه‌ای شروع به خرید سهم در قیمت‌های پایین می‌کنند.
- کاهش حجم معاملات: در دوره تشکیل فنجان، حجم معاملات به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان ودسته می‌تواند از طریق اندازه یا ارتفاع کاپ و ارتفاع دسته صورت گیرد:
- ارتفاع کاپ یا فنجان: در این روش، ارتفاع فنجان را اندازه‌گیری کرده و آن را به قیمت شکست (نقطه‌ای که قیمت از خط مقاومت الگو عبور می‌کند) اضافه می‌کنیم. این عدد هدف قیمتی ما را نشان می‌دهد. اغلب، ارتفاع کاپ یا فنجان از قیمت پایه تا قیمت بالایی الگو در نظر گرفته می‌شود و این ارتفاع به‌عنوان هدف قیمتی برای حرکت بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.
- ارتفاع دسته فنجان: در این روش، یک خط روند افقی از پایین‌ترین نقطة دسته رسم می‌کنیم و امتداد آن را تا خط مقاومت دنبال می‌کنیم. نقطه برخورد این خط با خط مقاومت هدف قیمتی ما را نشان می‌دهد.
البته باید به خاطر داشته باشید که الگوی فنجان ودسته فقط یک ابزار پیشبینی است و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد؛ بنابراین، همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، باید تحقیقات خود را انجام دهید و از سیگنال‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.
چه عواملی بر اعتبار و قدرت الگوی‌فنجان و دسته تأثیر می‌گذارند؟
الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مختلف مالی؛ مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس کاربرد دارد. این الگو نشان‌دهنده یک دوره اصلاح قیمتی است که پس از آن حرکتی قوی برای ادامه روند رخ می‌دهد. با این حال، اعتبار و قدرت این الگو به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
- حجم معاملات: اگر در زمان تشکیل دسته، حجم معاملات افزایش یابد، این نشان می‌دهد که الگو قوی است و بیشتر معامله‌گران به آن توجه می‌کنند. از طرف دیگر، کاهش حجم معاملات ممکن است نشانی از ضعف باشد.
مثال: در نمودار قیمتی بیت کوین، الگوی فنجان ودسته‌ای را مشاهده می‌کنیم که در دوره تشکیل دسته، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو و احتمال بیشتر عبور قیمت از خط مقاومت است.
- شکست قیمت: اگر قیمت از خط مقاومت الگو عبور کند، این نشان می‌دهد که الگو قدرتمند است و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. اما اگر قیمت نتواند این خط را بشکند، این ممکن است نشانی از ضعف باشد.
مثال: در نمودار قیمتی جفت ارز AAPL/USD، الگوی فنجان ودسته‌ای را مشاهده می‌کنیم که قیمت به طور قاطع از خط مقاومت الگو عبور کرده است. این شکست قیمت نشان‌دهنده اعتبار بیشتر الگو و احتمال بیشتر ادامة روند صعودی است.
- نسبت فنجان به دسته: این نسبت نشان می‌دهد که فرم فنجان چقدر به دسته شبیه است. نسبت ایده‌آل برای این دو بخش بین ۲:۱ تا ۳:۱ است. اگر این نسبت خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد، احتمال ضعف الگو بیشتر است.
مثال: در نمودار قیمتی سهام AAPL، الگوی فنجان ودسته‌ای را مشاهده می‌کنیم که نسبت فنجان به دسته آن تقریباً 2.5 است. این نسبت در محدوده ی ایده آل قرار دارد و نشان‌دهندة اعتبار بیشتر الگو است.
جمع‌بندی
در این مقاله خواندیم که الگوی فنجان ودسته، یکی از الگوهای مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان یک نشانه قوی برای ادامه روند صعودی یا نزولی در بازارهای مالی شناخته شده است. هیچ الگوی تحلیل تکنیکالی کاملاً دقیق نیست و همیشه احتمال خطا وجود دارد. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، باید تحقیقات خود را انجام دهید و از سیگنال‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. درنظرگرفتن حجم معاملات، شکست قیمت و نسبت فنجان به دسته می‌تواند به شما در ارزیابی اعتبار و قدرت الگوی‌فنجان و دسته کمک کند.
فورچین به‌عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی. باتوجه‌به ویژگی‌های خاص خود، فورچین به‌عنوان یک پلتفرم مناسب برای آموزش مالی شناخته می‌شود. در مقالات بعدی سایت فورچین، به بررسی جزئی‌تر انواع کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه انتخاب بهترین کیف پول و نکات امنیتی برای استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.