نشانه‌های اصلاح قیمت بیتکوین یا آماده‌سازی برای ATH جدید؟

بازار کریپتوکارنسی در هفته گذشته، شاهد تغییرات مهمی در رفتار سرمایه‌گذاران و شاخص‌های کلیدی بود. از اضافه شدن بیتکوین به دارایی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تا کاهش موجودی هولدرها و تحلیل نقاط حساس قیمتی، این هفته اطلاعاتی حیاتی برای ارزیابی وضعیت کنونی و آینده بازار در اختیار ما قرار داده است. در این گزارش هفتگی شماره 29، تحلیل دقیقی از داده‌های آنچین، شامل تغییرات سرمایه‌گذاری، فشار فروش و نقاط کلیدی حمایتی ارائه می‌دهد.

گردش سرمایه در شبکه بیتکوین

آخرین تغییرات هولدرها و صرافی ها

LTH/STH supply net position change

در یک هفته گذشته سرمایه‌گذاران کوتاه مدت 290 هزار بیتکوین به موجودی خود اضافه کرده‌اند. زمانی‌ که تغییرات موجودی این گروه صعودی باشد، یک نشانه مثبت برای قیمت بیتکوین است. پس بررسی رفتار این‌گروه اهمیت زیادی دارد، چون این گروه احتمال خرج کردن بیتکوین‌هایشان بسیار بالاتر از بقیه سرمایه‌گذاران است.

اما هولدرها در همین یک هفته گذشته 257 هزار بیتکوین از موجودی خود فروخته‌اند! چون با قیمت 100 هزار دلار، هولدرهای زیادی، درصد سود نقد نشده بالایی دارند و برای برداشت سود وسوسه میشوند.

اما تقاضا در صرافی‌ها مثبت بوده است و تقریبا 29 هزار بیتکوین در ۷ روز گذشته از صرافی‌ها خارج شده است.

محدوده بحرانی؛ آیا شرایط اصلاح وجود دارد؟

Percent of UTXOs in profit

این نمودار درصد سکه های بیتکوین یا UTXO هایی که در سود هستند را نشان میدهد. برای درک بهتر هر UTXO را یک سکه طلا فرض کنید که سه ویژگی دارد:

• وزن دلخواه دارد. مثلا میتواند 0.1 بیتکوین یا 2 بیتکوین باشد.
• اگر تمام UTXO ها را با هم جمع کنیم برابر با موجودی در گردش بیتکوین خواهد بود.(21 میلیون)
• به لطف فناوری بلاکچین این سکه ها قابل ردیابی هستند.

در حال حاضر میانگین 7 روزه این شاخص نشان میدهد 99.16 درصد از کل سکه های بیتکوین در سود هستند و این یک نشانه هشدار دهنده است.

این شاخص به ما میگوید که در حال حاضر اصلا فرصت خوبی برای خرید بیتکوین نیست. در آینده قیمت قطعا پایینتر خواهد آمد و فرصت خوب خرید با ریسک کم در اختیار شما خواهد گذاشت.

فشار فروش در این شرایط بحرانی؟‌ چقدر بیتکوین فروخته میشود؟

Net realized profit/loss

این نمودار تعداد بیتکوین‌‌هایی را نشان میدهد که در حالت سود و یا ضرر نقد می‌شوند‌‌. با رسیدن قیمت به محدوده 103 هزار دلار،  بیتکوین‌های زیادی به فروش رفت و این شاخص به نزدیک محدوده بحرانی رسیده است.(باند سبز رنگ بالا- یک احتمال 4 درصدی!)

سری قبلی که قیمت به محدوده 98 رسید، این شاخص به محدوده بحرانی رسید و قیمت با ریزش مواجه شد و تا محدوده ۹۰ هم پایین آمد.

در حال حاضر هر روز به طور میانگین 34000 بیتکوین به حالت سود نقد میشوند و از نظر احتمالاتی این میزان خرج شدن فقط 4 درصد احتمال دارد! این محدوده قطعا ارزش dca فروش بیتکوین را دارد.

خرید بیتکوین در صرافی ها

Exchange netflow

صرافی ها مهمترین مکان برای خرید و فروش بیتکوین هستند. این شاخص خالص جریان ورودی و خروجی صرافی ها را نشان میدهد. به طور میانگین در ۷ روز گذشته‌، 4100 بیتکوین ، هر روز از صرافی‌ها خارج شده است. این یک نشانه مثبت برای قیمت بیتکوین است.

حمایت های بیتکوین؛ برای ATH جدید، این دو حمایت باید حفظ شوند.

URPD

این شاخص نشان می‌دهد که چندرصد از بیتکوین‌‌ها، برای آخرین بار در چه قیمت‌هایی خریداری شده‌اند. یعنی اگر در یک محدوده قیمتی، درصد زیادی از بیتکوین‌ها جا‌به‌جا شده باشند، گروهی از سرمایه‌گذاران به نقطه‌ سر به‌سر قیمت خرید خود می‌رسند. در این موارد سرمایه گذاران دو تصمیم میگیرند:

* ممکن است تصمیم بگیرند ریسک بیشتری انجام ندهند و بیتکوین های خود را بدون ضرر بفروشند.

* یا در نقطه سر به سر به امید افزایش قیمت بیتکوین، به موجودی بیتکوین های خود اضافه کنند.

1. محدوده ۹۸۴۰۰ جا‌به‌جایی ۱.۸  درصد از کل سکه‌های بیتکوین
2. محدوده ۹۷۴۰۰جا‌به‌جایی 2.3 درصد از کل سکه‌های بیتکوین

جمع‌بندی

هفته گذشته، بیتکوین با تغییرات قابل‌توجهی در رفتار سرمایه‌گذاران و شاخص‌های کلیدی مواجه بود:

• افزایش موجودی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، نشانه‌ای مثبت برای بازار.
• فروش هولدرها و فشار فروش بالا، هشدار اصلاح قیمت.
• حفظ دو سطح کلیدی ۹۸,۴۰۰ و ۹۷,۴۰۰ دلار، تعیین‌کننده مسیر آینده بیتکوین است.

با دقت وضعیت شاخص‌های آنچین را زیر نظر داشته باشید. در صورت شکست مقاومت‌ها، ممکن است فرصت‌های جدیدی برای رشد ایجاد شود. آیا شما آماده تصمیم‌گیری در بازار هستید؟