خبرنامه هفتگی
تحلیل هفتگی آنچین ، شماره 25
نوامبر
در این گزارش هفتگی، به تحلیل داده‌های آنچین مرتبط با بیتکوین و اتریوم پرداخته‌ایم تا تصویری دقیق از وضعیت بازار کریپتوکارنسی ارائه دهیم. با استفاده از شاخص‌های کلیدی و بررسی سطوح حمایتی و جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها، سعی داریم به سرمایه‌گذاران درک بهتری از روندهای قیمتی و پیش‌بینی‌های ممکن ارائه دهیم.
سطوح حمایتی جدید بیتکوین
تحلیل شاخص URPD
آخرین سطوح حمایتی بیتکوین که بر مبنای عرضه و تقاضا شکل گرفته‌اند، حاکی از تمرکز عمده در قیمت‌های خاصی هستند. این شاخص نشان می‌دهد که چند درصد از بیتکوین‌ها برای آخرین بار در چه قیمت‌هایی خریداری شده‌اند. به‌عنوان مثال:
- سطح ۷۶۴۵۰ – جا‌به‌جایی ۰.۴۵ درصد از کل بیتکوین‌ها
- سطح ۷۵۶۸۰ – جا‌به‌جایی ۱.۴۴ درصد از کل بیتکوین‌ها
- سطح ۷۴۹۰۰ – جا‌به‌جایی ۰.۴ درصد از کل بیتکوین‌ها
- سطح ۷۴۱۳۰ – جا‌به‌جایی ۱.۰۹ درصد از کل بیتکوین‌ها
این سطوح حمایتی می‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند، زیرا با رسیدن به این سطوح، احتمال فروش برای جلوگیری از ضرر افزایش می‌یابد.
ورود پول جدید به بازار
بررسی Inner Cycle Capital Rotation
در هفته گذشته، دارایی دلاری سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ۲.۸ درصد افزایش یافته است که نشان از ورود پول جدید به شبکه بیتکوین دارد. افزایش ثروت دلاری این گروه و تغییرات مثبت در شاخص Realized Cap به معنای وجود تقاضای جدید است که برای ثبت قیمت‌های بالاتر ضروری است.
LTH/STH Supply Net Position Change
افزایش خرید بیتکوین توسط سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به میزان ۵۸ هزار بیتکوین و کاهش ذخایر هولدرها به میزان ۲۳ هزار بیتکوین نشان‌دهنده تحرکات و چرخه جدید در میان دو گروه سرمایه‌گذار است.
احتمال اصلاح قیمت بیتکوین
تحلیل STH MVRV
بررسی STH MVRV نشان می‌دهد که حباب قیمت بیتکوین توسط سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ۲۶ درصد از روزهای معاملاتی بالاتر از سطح فعلی معامله شده است. احتمال بالاتر بودن حباب به معنای احتمال اصلاح بیشتر است، اما با احتمال ۲۶ درصد، ریسک کلی این اصلاح هنوز در سطح بحرانی قرار ندارد.
STH MVRV Deviation Bands
طبق تحلیل‌های آماری، احتمالات زیر برای قیمت بیتکوین وجود دارند:
- احتمال ۱۶ درصد نوسان در محدوده ۸۳ هزار دلار
- احتمال ۲ درصد نوسان در محدوده ۹۷ هزار دلار
- احتمال ۰.۱ درصد برای رسیدن به قیمت ۱۱۰ هزار دلار
رکورد جدید خرید ETF بیتکوین
تحلیل ETF Spot Netflow
ETF ها در تاریخ ۷ نوامبر با اضافه کردن ۱۹۵۲۴ بیتکوین به ذخایر خود، بالاترین خرید خالص را به ثبت رساندند. جریان ورودی ETFها در ۱۴ روز گذشته به طور میانگین روزانه ۳۷۵۵ بیتکوین بوده است که نشانه‌ای از افزایش تقاضا و ورود سرمایه جدید به بازار بیتکوین است.
Exchange Netflow
برای بیتکوین شاخص Exchange Netflow نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در 7 روز گذشته ۴۶۰۰ بیتکوین در هر روز از صرافی‌ها خارج شده است. این خروجی مثبت می‌تواند نشانه‌ای از تمایل کمتر برای فروش و افزایش تقاضای بلندمدت باشد.
تحلیل هفتگی اتریوم
ETH MVRV Momentum
در سطح قیمتی ۲۶۳۰ دلار، میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران هفتگی در اتریوم قرار دارد. اگر قیمت اتریوم به این سطح برسد، ممکن است به‌عنوان فرصتی مناسب برای خرید موقت در نظر گرفته شود.
US Spot ETF Netflow
ورود ETFها به اتریوم در ۴ ماه گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است و بیش از ۳۰ هزار اتریوم به شبکه وارد شده است. این جریان افزایشی می‌تواند به سود قیمت اتریوم باشد.
Exchange Netflow
برای اتریوم خروجی اتریوم از صرافی‌ها به‌طور میانگین ۷۸۰۰ اتر در ۱۴ روز گذشته بوده است. تداوم این روند خروجی، عاملی مثبت برای تثبیت قیمت اتریوم در بازار است.
جمع‌بندی
در این هفته، بازار کریپتوکارنسی با ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق ETFها و رشد خریدهای کوتاه‌مدت برای بیتکوین و اتریوم روبه‌رو بوده است. سطوح حمایتی شناسایی‌شده و خروج دارایی‌ها از صرافی‌ها، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا و رشد احتمالی در روزهای آینده ارائه می‌دهند.