الگو و استراتژی ها
آموزش الگوی کندل پوششی
ژوئن
آموزش الگوی کندل پوششی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده
الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال، همچون کلیدهایی برای گشودن اسرار بازار عمل می‌کنند. یکی از این الگوهای مهم و کاربردی، الگوی کندل پوششی است که به معامله‌گران در شناسایی نقاط عطف بازار و پیش‌بینی تغییرات روند کمک می‌کند. در این مقاله به بررسی جامع این الگوی مهم می‌پردازیم. در این مقاله، به بررسی دقیق مشخصات و ویژگی‌های الگوی کندلی پوششی، انواع آن و نحوه معامله با این الگوها خواهیم پرداخت.
پیش از این در وب‌سایت فورچین، درباره الگوی مثلث، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته و الگوی چکش در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس آموزش داده بودیم. در این مقاله، به آموزش الگوی سر و شانه می‌پردازیم.
الگوی کندل پوششی یا کندل اینگالف چیست؟
الگوی کندل پوششی یا کندل اینگالف (Engulfing) یکی از مهمترین و معروف‌ترین الگوهای شمعی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند بورس و فارکس کاربرد دارند. این الگو به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت را تشخیص دهند و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.
مشخصات الگوی کندلی پوششی
الگوی کندل پوششی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ‌تر تمام بدنه کندل قبلی را بپوشاند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند در بازار باشد و در انتهای روندهای صعودی یا نزولی رخ دهد. بسته به اینکه این الگو در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشانگر تغییر روند و شروع یک روند جدید باشد. به طور کلی، کندل اینگالف در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد، اما به انواع متنوعی نیز می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد.
الگوی پوششی مثبت یا صعودی
الگوی پوششی مثبت (Bullish Engulfing)، در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در این الگو، یک کندل نزولی کوچک (معمولاً قرمز) توسط یک کندل صعودی بزرگ‌تر (معمولاً سبز) پوشیده می‌شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند صعودی است.
الگوی پوششی منفی یا نزولی
الگوی پوششی منفی (Bearish Engulfing)، در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو، یک کندل صعودی کوچک (معمولاً سبز) توسط یک کندل نزولی بزرگ‌تر (معمولاً قرمز) پوشیده می‌شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و احتمال شروع یک روند نزولی است.
علاوه بر الگوهای پوششی مثبت و منفی، انواع دیگری از کندل‌های اینگالف نیز وجود دارند که هر یک از این الگوها، ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این قسمت، به انواع سایر الگوی کندلی پوششی و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم:
1.الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):
این الگو از سه کندل صعودی متوالی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران و تداوم روند صعودی است.
2.الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows):
این الگو از سه کندل نزولی متوالی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده قدرت بالای فروشندگان و تداوم روند نزولی است.
3.الگوی سه خط حمله صعودی و نزولی (Bullish and Bearish Three Line Strike):
این الگوها ترکیبی از کندل‌های صعودی و نزولی هستند و می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معامله‌گران مشخص کنند.
نحوه معامله با الگوی کندل پوششی
برای معامله به کمک کندل اینگالف، ابتدا باید الگو را به‌درستی شناسایی کنید. سپس با توجه به نوع الگو (مثبت یا منفی) و سایر عوامل تأییدکننده، می‌توانید تصمیم به ورود یا خروج از معامله بگیرید. در ادامه، نحوه معامله به کمک کندل اینگالف در حالت مثبت و منفی را آموزش می‌دهیم:
- معامله با الگوی پوششی مثبت: برای معامله با این الگو، می‌توان پس از مشاهده این الگو و تأیید آن (یعنی بسته شدن کندل دوم)، وارد معامله خرید شد. بهتر است که حد ضرر (Stop Loss) را زیر پایین‌ترین قیمت کندل، قرار داد. حد سود را نیز می‌توان با توجه به سطوح مقاومت یا با استفاده از ابزارهای فیبوناچی تعیین کرد.
- معامله با الگوی پوششی منفی: برای معامله با این الگو، می‌توان پس از مشاهده این الگو و تأیید آن (یعنی بسته شدن کندل دوم)، وارد معامله فروش شد. بهتر است که حد ضرر (Stop Loss) را بالای بالاترین قیمت کندل قرار داد. حد سود را نیز می‌توان با توجه به سطوح حمایت یا با استفاده از ابزارهای فیبوناچی تعیین کرد.
الگوی کندلی پوششی چه کاربردی دارد؟
الگوی اینگالف به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. این الگوها می‌توانند به عنوان تأییدی برای سایر سیگنال‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. الگوی اینگالف به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- نقاط عطف بازار را شناسایی کنند.
- تغییرات روند را پیش‌بینی کنند.
- تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
فرض کنید در حال بررسی نمودار قیمت سهام یک شرکت هستید و با الگوی انگالفینگ صعودی مواجه می‌شوید. این الگو به شما می‌گوید که ممکن است روند نزولی قبلی به پایان رسیده باشد و یک روند صعودی جدید در حال شکل‌گیری باشد. در این شرایط، می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود، تصمیم به خرید سهام بگیرید.
چگونه اعتبار یک الگوی پوششی را بسنجیم؟
برای افزایش اعتبار الگوی پوششی، تحلیل‌گران به موارد زیر توجه می‌کنند:
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در کندل پوششی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو باشد. حجم معاملات در کندل دوم باید بیشتر از کندل اول باشد.
- محل شکل‌گیری الگو: الگوهای پوششی که در نقاط حمایت یا مقاومت قوی شکل می‌گیرند، اعتبار بیشتری دارند.
- تایم فریم: الگوهای شکل‌گرفته در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه یا هفتگی از اعتبار بیشتری برخوردارند.
- اندازه کندل‌ها: هرچه اختلاف اندازه دو کندل بیشتر باشد (کندل دوم بزرگ‌تر از کندل اول باشد)، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو و احتمال بیشتر تغییر روند است.
آیا تنها به وسیله الگوی کندل اینگالف می‌توان معامله کرد؟
اگرچه الگوهای کندلی پوششی ابزارهای قدرتمندی هستند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای معامله باشد و نباید تنها بر اساس آن‌ها معامله کرد. برای افزایش دقت معاملات، بهتر است از این الگو در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و الگوهای کندلی استفاده کنید.
نکات مهم برای معامله هنگام استفاده از الگوی پوششی
برای موفقیت در معاملات بازار فارکس و کریپتو، باید به چند نکته کلیدی توجه کنید. اول از همه، همیشه از چندین ابزار تحلیل تکنیکال به صورت همزمان استفاده کنید، زیرا تنها به وسیله یک الگو یا اندیکاتور نمی‌توانید تصویر کاملی از وضعیت بازار را بدست آورید. همچنین، هرگز به یک منبع تکیه کامل نکنید، زیرا بازارها پیچیده و گاهی غیر قابل پیش‌بینی هستند. بنابراین، از تنوع در ابزارهای تحلیلی خود استفاده کنید. در نهایت، مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل موفقیت در معاملات است. بنابراین، همواره آماده باشید تا در صورت بروز خطا، زیان‌های خود را به حداقل برسانید.
جمع‌بندی
در این مقاله خواندیم که الگوی کندل پوششی یا اینگالف، یکی از الگوهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی نقاط عطف بازار و پیش‌بینی تغییرات روند کمک می‌کند. با یادگیری و استفاده صحیح از این الگو، می‌توانید معاملات سودآورتری داشته باشید. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ بنابراین مهم است که قبل از انجام هرگونه معامله، حتماً با مشاور مالی خود مشورت کنید.
فورچین به‌عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی. باتوجه‌به ویژگی‌های خاص خود، فورچین به‌عنوان یک پلتفرم مناسب برای آموزش مالی شناخته می‌شود. در مقالات بعدی سایت فورچین، به بررسی جزئی‌تر انواع کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه انتخاب بهترین کیف پول و نکات امنیتی برای استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.