تحلیل آنچین
داده‌های آنچین: گنجینه‌ای از اطلاعات در قلب بلاکچین
جولای
در دنیای پرشتاب امروز، روش‌های سنتی تحلیل بازار رمزارزها دیگر پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نیستند. به همین دلیل، روش‌های جدیدی مانند تحلیل آنچین (Onchain data) از داده‌های آنچین در حال ظهور هستند که می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت اقتصاد رفتاری بیت‌کوین و سایر رمزارزها ارائه دهند.
داده‌های آنچین از تراکنش‌های ثبت شده در بلاکچین به دست می‌آیند و اطلاعاتی مانند مقدار و زمان ارسال سکه، آدرس کیف پول‌ها و هزینه‌هایی که به ماینرها پرداخت می‌شوند را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این شفافیت بی‌نظیر، تحلیل آنچین را به ابزاری قدرتمند برای درک عمیق‌تر بازار رمزارزها تبدیل کرده است.
ویژگی‌های داده‌های آنچین:
1. تمرکز بر داده‌های کلان: تصویری جامع از رفتار بازار
در حالی که تحلیل تکنیکال بر بررسی نمودارهای قیمتی تمرکز دارد، تحلیل آنچین نگاهی کلان به رفتار بازار در سطح شبکه دارد. این امر به کاربران کمک می‌کند تا تصویری جامع‌تر از وضعیت بازار به دست آورند و عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت را شناسایی کنند.
تحلیل و فهم مباحثی مثل موجودی نهنگ ها، حبابهای قیمتی، جریانهای ورودی و خروجی از صرافیها، رفتار ماینرها، میزان تقاضا در شبکه بیت کوین و … عملا به کمک تحلیل تکنیکال ممکن نیست.
2. عدم تمرکز و شفافیت: برابری فرصت‌ها در دنیای رمزارزها
یکی از بزرگترین مزایای داده‌های آنچین، عدم تمرکز آن است. برخلاف سیستم‌های سنتی که در دست افراد و یا نهادهای خاص هستند، اطلاعات بلاکچین برای همه قابل دسترس است. این امر به برابر شدن فرصت‌ها برای تمام سرمایه‌گذاران و کاهش رانت اطلاعاتی کمک می‌کند.
دیتای آنچین راهی است برای اینکه دسترسی به اطلاعات برای همه آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی از بین برود. دیتای آنچین در واقع به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده‌ها را برای همه برابر و ساده می‌کند.
3. مکمل تحلیل تکنیکال: درک عمیق‌تر با ترکیب دو روش
تحلیل آنچین به هیچ وجه جایگزین تحلیل تکنیکال نیست، بلکه مکمل آن محسوب می‌شود. با استفاده از هر دو روش می‌توان به درک عمیق‌تر و کامل‌تر از بازار رمزارزها دست یافت و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری اتخاذ کرد.
4. نگاهی جامع و تخصصی به شبکه بیت‌کوین: اطلاعاتی فراتر از قیمت
داده‌های آنچین اطلاعات گسترده‌ای در مورد جنبه‌های مختلف شبکه بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با استفاده از این اطلاعات، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:
- توزیع (distribution ) و موجودی(supply): مطالعه دارندگان سکه ها و تعداد سکه های آنها.
- سود/زیان (profit/loss): مطالعه سود و زیان سرمایه گذار، که بینشی در مورد احساسات بازار و چرخه های گاوی/خرسی ارائه می دهد
- صرافیها (exchanges): بررسی جریانهای ورودی و خروجی، بررسی میزان تقاضا
- ماینرها (miners): بررسی رفتار استخراج کنندگان بازار
- فعالیت شبکه (network activity): بررسی شاخصهایی مربوط به رشد شبکه بیت کوین و تقاضا در شبکه
- بازیگران بلند/کوتاه مدت (long/shore term holders ): مطالعه رفتار بازیگران کوتاه مدت و بلند مدت بازار
- طول عمر (lifespan): مطالعه سن سکه و تعادل بین سرمایه گذاران جدیدتر (بی تجربه) و پول هوشمند (با تجربه).
- چرخهها و مدلهای قیمتی (cycles and pricing models): چرخههای زمانی بیت کوین، مدلهای کاربردی قیمتی(سطوح مقاومت و حمایت)
- استیبل کوینها(stablecoins)
- گردش سرمایه (capital rotation): گردش سرمایه از بیت کوین به اتریوم یا بالعکس
- مشتقات(derivatives): بررسی رفتار بازیگران بازارهای فیوچرز و آپشن
مزایای استفاده از داده‌های آنچین:
- تشخیص کف‌ها و سقف‌های قیمتی: شاخص‌های آنچین می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب از بازار استفاده شوند.
- سنجش ریسک بازار: دیتای آنچین اطلاعاتی در مورد وضعیت ماینرها، صرافیها و سایر بازیگران کلیدی بازار ارائه می‌دهد که برای سنجش ریسک بازار مفید است.
- ارزیابی روند بازار: شاخص‌های آنچین می‌توانند برای شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار استفاده شوند.
- کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری: دیتای آنچین می‌تواند برای شناسایی فرصت ها مناسب به سرمایه گذاران کمک کند.
بیشتر بخوانید : تحلیل آنچین چیست ؟
جمع بندی
استفاده از داده‌های آنچین به عنوان یک روش تحلیل تکمیلی به همراه تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال می‌تواند درک عمیق‌تری از بازار رمزارزها و رفتارهای قیمتی آنها به ما بدهد. با بهره‌گیری از شفافیت و داده‌های کلان بلاکچین، تحلیل آنچین امکان بررسی جامع‌تری از جنبه‌های مختلف بازار را فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دقیق‌تری منجر می‌شود.
فورچین به عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی.
با ما همراه باشید!