الگو و استراتژی ها
الگوی چکش (کندل همر)
ژوئن
الگوی چکش (کندل همر) : نشانه‌ای از تغییر روند در بازارهای مالی
الگوی چکش : تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی است .در بازارهای مالی پرتحرک، معامله‌گران همواره به دنبال الگوها و نشانه‌هایی هستند که بتوانند روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. یکی از این الگوهای مهم و پرکاربرد، کندل چکش است. در این مقاله، به بررسی جامع کندل چکش، انواع آن، تفاوت آن با الگوهای مشابه و نحوه استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.
پیش از این در وب‌سایت فورچین، درباره الگوی مثلث، الگوی سر و شانه و الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس آموزش داده بودیم. در این مقاله، به آموزش الگوی چکش می‌پردازیم.
الگوی چکش (کندل همر) چیست؟
کندل چکش (Hammer) یک الگوی شمعی تک کندلی است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت صعودی است. این الگو، یکی از الگوهای شمعی ژاپنی است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار باشد و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خرید یا فروش بهتری بگیرند.
الگوی کندل hammer در نمودارها، الگوی صعودی برگشتی است که در طول روند نزولی نمودار شکل می‌گیرد. این الگو از این جهت با نام الگوی چکش نامگذاری شده است که نشان می‌دهد بازار در حال چکش کاری است. در واقع هنگامی که قیمت‌ها روند نزولی دارد الگوهای چکشی نشان می‌دهند که قیمت‌ها نزدیک به کف هستند. در واقع کندل‌ها یک نوع نمودار قیمتی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک سهام در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.
توصیف ظاهری کندل چکش (hammer)
کندل چکش دارای بدنه‌ی کوچکی است و یک سایه پایینی بلند دارد. طول سایه پایینی معمولاً دو برابر یا بیشتر از طول بدنه است. این نشان می‌دهد که قیمت پس از یک افت شدید، دوباره به سمت بالا برگشته و در نزدیکی قیمت افتتاحیه بسته شده است. این ساختار نشان‌دهنده‌ی فشار خرید قوی در بازار است. رنگ بدنه کندل چکش می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد، اما معمولاً کندلهای چکش سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران هستند.
ویژگی‌های کندل چکش
از ویژگی‌های کندل چکش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بدنه کوچک: نشان‌دهنده اختلاف کم بین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل است.
- سایه پایینی بلند: نشان‌دهنده فشار فروش در طول دوره معاملاتی و سپس بازگشت قیمت به سمت بالا است.
- عدم وجود سایه بالایی یا سایه بالایی بسیار کوتاه: نشان‌دهنده‌ی عدم وجود فشار خرید قابل توجه در بالاترین قیمت معامله شده است.
الگوی کندل چکش معکوس
کندل چکش معکوس (Inverted Hammer) نیز یک الگوی شمعی تک کندلی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. تفاوت اصلی این دو الگو در محل قرارگیری سایه بلند است. در کندل چکش معکوس، سایه بلند در بالای بدنه قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که در طول دوره معاملاتی، ابتدا فشار فروش وجود داشته و قیمت کاهش یافته است، اما سپس خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا کشیده‌اند.
کندل مرد دارآویز یا چکش
کندل مرد دارآویز (Hanging Man) یک الگوی شمعی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و اخطار اتمام روند را دارد. این الگو شباهت زیادی به کندل چکش دارد، اما تفاوت اصلی آن‌ها در روند قبلی است. این کندل دارای بدنه کوچکی در بالا و سایه بلندی در پایین است بهتر است طول سایه پایین حداقل دو برابر طول تنه کندل باشد و سایه بالایی نداشته باشد و در صورت وجود بسیار کوچک و ناچیز باشد. این نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار است که ممکن است باعث تغییر روند شود. کندل مرد دارآویز، نشان‌دهنده‌ی احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.
کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) یا چکش معکوس نزولی
کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) که به آن چکش معکوس نزولی نیز گفته می‌شود، یک الگوی تک کندلی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده‌ی بازگشت روند به سمت نزولی است. این کندل دارای بدنه کوچکی در پایین و سایه‌ی بلندی در بالای بدنه است. این الگو نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران در ابتدا قیمت را بالا برده‌اند، اما سپس فروشندگان قدرت گرفته و قیمت را به سطح پایین‌تر برگردانده‌اند.
تفاوت کندل چکش و کندل دوجی
کندل دوجی (Doji) نیز یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است. کندل دوجی یک الگوی شمعی است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن کندل تقریباً برابر است. این الگو نشان‌دهنده بلاتکلیفی و تعادل بین خریداران و فروشندگان است. تفاوت اصلی کندل چکش و کندل دوجی، در وجود سایه پایینی بلند در کندل چکش است.
تأیید معاملات خرید یا فروش با استفاده از الگوی چکشی
الگوی چکشی به تنهایی نمی‌تواند سیگنال قطعی برای خرید یا فروش باشد. برای تأیید اعتبار این الگو، باید به عوامل دیگری مانند روند قبلی، حجم معاملات و سایر الگوهای شمعی یا اندیکاتورهای تکنیکال توجه کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی چکشی در انتهای یک روند نزولی طولانی و با حجم معاملات بالا شکل بگیرد، احتمال تغییر روند به صعودی بیشتر است.
چرا کندل استیک‌های چکش مهم هستند؟
در این قسمت برای شما دلایلی را ارائه می‌کنیم که چرا کندل استیک‌های چکشی مهم است:
- ممکن است به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کنند و نشان‌دهنده‌ی تغییر در حرکت صعودی/نزولی باشند.
- چکش‌های تکمیل شده ممکن است به تأیید یا رد وقوع یک سقف یا کف بالقوه قابل توجه کمک کنند.
- اهمیت آن با طول سایه (در حالت ایده آل 2-3 برابر اندازه بدنه) و همچنین بازه زمانی افزایش می یابد.
- چکش‌ها همچنین ممکن است به تأیید یا تقویت سایر شاخص‌های معکوس کمک کنند. یعنی ممکن است در کنار کندلهای دوجی و غیره رخ دهند.
آیا الگوی چکش معتبر است؟
الگوی چکش یکی از الگوهای شمعی معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. با این حال، مانند هر الگوی دیگری، این الگو نیز همیشه قابل اعتماد نیست و ممکن است در برخی موارد سیگنال‌های اشتباه صادر کند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که از این الگو در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
برای تأیید اعتبار این الگو، باید به عوامل دیگری مانند روند قبلی، حجم معاملات و سایر الگوهای شمعی یا اندیکاتورهای تکنیکال توجه کرد. الگوی چکش به تنهایی نمی‌تواند به طور قطعی برای خرید یا فروش تصمیم‌گیری کند. برای تأیید صحت این سیگنال، لازم است از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده شود. با یادگیری و استفاده صحیح از این الگو، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و سودآوری خود را افزایش دهند.
ابزارهای تأیید کننده در تحلیل الگوی چکشی کدامند؟
در این قسمت برخی ابزارهای تأیید کننده را به شما معرفی می‌کنیم:
- خطوط روند: اگر الگوی چکش در انتهای یک خط روند نزولی ظاهر شود، احتمال بازگشت روند بیشتر است.
- سطوح حمایتی و مقاومتی: اگر الگوی چکش نزدیک به یک سطح حمایتی شکل بگیرد، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و احتمال شروع یک روند صعودی باشد.
- اندیکاتورهای نوسان: اندیکاتورهایی مثل RSI یا استوکاستیک می‌توانند در تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش مؤثر باشند.
البته لازم به ذکر است که هیچ الگوی تکنیکالی کاملاً قطعی و دقیق نیست و الگوی چکش نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، به دلیل نرخ موفقیت بالا در پیش‌بینی بازگشت روند، این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی به شمار می‌رود.
نکات مهم برای معامله در بازار فارکس و کریپتو
برای موفقیت در معاملات بازار فارکس و کریپتو، باید به چند نکته کلیدی توجه کنید. اول از همه، همیشه از چندین ابزار تحلیل تکنیکال به صورت همزمان استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار داشته باشید. دوم، هرگز به یک الگو یا اندیکاتور به‌طور کامل تکیه نکنید. بازارها پیچیده هستند و ممکن است یک ابزار به تنهایی نتواند تمام اطلاعات لازم را به شما بدهد. سوم، مدیریت ریسک را در معاملات خود فراموش نکنید. این یعنی باید همیشه آماده باشید تا در صورت بروز خطا، زیان‌های خود را به حداقل برسانید.
جمع‌بندی
در این مقاله خواندیم که الگوی چکش، یکی از الگوهای مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان یک نشانه قوی برای بازگشت روند در بازارهای مالی شناخته شده است. هیچ الگوی تحلیل تکنیکالی کاملاً دقیق نیست و همیشه احتمال خطا وجود دارد. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، باید تحقیقات خود را انجام دهید و از سیگنال‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. درنظرگرفتن خطوط روند، سطوح حمایتی و مقاومتی و اندیکاتورهای نوسان می‌تواند به شما در ارزیابی اعتبار و قدرت الگوی چکش کمک کند.
فورچین به‌عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی. باتوجه‌به ویژگی‌های خاص خود، فورچین به‌عنوان یک پلتفرم مناسب برای آموزش مالی شناخته می‌شود. در مقالات بعدی سایت فورچین، به بررسی جزئی‌تر انواع کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه انتخاب بهترین کیف پول و نکات امنیتی برای استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.